MUSKOKA S.R.L. · Servicios Industriales
Qué hace cada botón.
Les pedimos que completen los Rubros contables (punto 4). La asignación cargada hoy es provisoria y de ella dependen todos los informes del sistema.
En el encabezado, junto al título «Contable», está el selector de Período. Se elige el mes ahí y todas las pantallas y descargas quedan en ese mes.
Para otro corte —un trimestre, medio mes, un mes más antiguo que los del desplegable— se usan el desde y el hasta de cada bloque, que tienen prioridad sobre el selector. Los subdiarios de IVA son la excepción: bajan siempre un mes, el del «desde».
| Excel · CSV · TXT tabulado | El libro del mes. Los tres traen los mismos comprobantes. |
| TXT para Libro de IVA Digital | ZIP con los cuatro archivos de ancho fijo de la RG 4597: comprobantes y alícuotas, de ventas y de compras. |
| Excel | Una hoja por impuesto —Ganancias, Ingresos Brutos, IVA, Otras—, una de resumen y una de bancarias. |
| CSV · TXT | Lo mismo, en un ZIP con un archivo por impuesto. |
| ZIP con certificados | Los certificados —PDF o imagen— de las que los tienen cargados. |
Las percepciones de IVA e Ingresos Brutos que facturan los proveedores no salen acá: están en la columna «Percepciones» del subdiario de IVA Compras.
| Comprobantes de Ventas | Las facturas emitidas por el sistema. Las anteriores a la migración se bajan de «Mis Comprobantes» de ARCA. |
| Comprobantes de Compras | Las facturas recibidas, incluidas las liquidaciones de leasing. |
| Órdenes de Pago | Las emitidas a proveedores. |
| Otros Comprobantes | Resúmenes de tarjeta, boletos de venta de cheques, comprobantes de fondos comunes de inversión y órdenes de pago recibidas de clientes. |
| Extractos bancarios | Los resúmenes de cuenta en PDF. |
Si falta algún archivo, el listado de faltantes aparece en pantalla al generar el ZIP.
| Excel | Una pestaña por categoría —resumen impositivo, IVA, percepciones, SIRCREB, Ley 25.413, sellos, transferencias, cheques y el extracto completo—, en pesos. Los movimientos en dólares van en una hoja aparte, sin totalizar. |
| Excel para importar | Lo mismo, en archivos separados. |
| CSV · TXT | Los mismos datos en texto. |
Los listados del mes en Excel, CSV o TXT.
El detalle de las retenciones y percepciones del mes. Es una pantalla de consulta: no se carga ni se modifica nada.
Las que no tienen el certificado adjunto figuran como «Falta certificado». Esta pantalla es la que lo indica; la columna «Certificado» del Excel no lo refleja. Si los necesitan para el cierre, solicítenlos.
Es el plan de cuentas: define a qué rubro del estado de resultados va cada categoría, y de ahí salen todos los informes.
Les pedimos, por favor, que lo completen. Lo que está cargado hoy es provisorio: lo hizo la empresa para que los informes tuvieran con qué trabajar. Les solicitamos que revisen categoría por categoría y definan la que corresponde. Si falta alguna cuenta, algún rubro o alguna categoría, indíquenlo y se agrega.
Se elige el rubro en el desplegable de cada categoría y se confirma con Guardar asignación. Los informes se recalculan solos.
Si necesitan alguna de estas tareas, solicítenla: